Mis täpselt on algoritmiline kauplemine?
Algoritmiline kauplemine hõlmab arvutiprogrammide kasutamist börsidel, sealhulgas krüptovaluutaturgudel kauplemiseks. Suured investeerimisühingud, nagu riskifondid ja investeerimisfondid, kasutavad tavaliselt neid algoritme. Lisaks saavad õigete ressurssidega üksikud kauplejad seadistada süsteeme turutegevuse automaatseks jälgimiseks ja tehingute sooritamiseks.
Algoritmiline kauplemine võib ebastabiilsetel turgudel olla väga kasulik, võimaldades kauplejatel kiiresti muutuvas keskkonnas kasumit teenida. Samuti võib see kaitsta neid kahjude eest, kui turg liigub liiga kiiresti, et inimesed saaksid tõhusalt reageerida.
Paljud inimesed seostavad algoritmilist kauplemist kõrgsageduskauplemisega (HFT), kus kauplejad sooritavad tuhandeid tehinguid päevas palju kiiremini kui jaeinvestorid. Algoritmilise kauplemisega võivad aga tegeleda ka üksikinvestorid. Need süsteemid võimaldavad automatiseeritud kauplemist ilma vahendustasudeta.
Kuidas algoritmiline kauplemine toimib?
Algoritmiline kauplemine põhineb eelprogrammeeritud tarkvaral, mis täidab konkreetseid juhiseid minimaalse inimese sekkumisega. Eesmärk on võimaldada arvutitel teha tehinguid kiiremini ja tõhusamalt kui inimestel, mis toob kaasa algoritmiliste kauplemisplatvormide tõusu.
Protsess algab strateegia valimise ja kaubeldava vara tuvastamisega. Seejärel loob kaupleja selle strateegia elluviimiseks arvutimudeli. Enamik kauplejaid testib seda mudelit ajalooliste andmete põhjal enne selle rakendamist reaalajas kauplemisel. Kui see on valmis, teostab algoritmiline kauplemisplatvorm tehingu kohe.
Kas kauplemisrobotid on samad, mis algoritmiline kauplemine?
Jah, kauplemisrobotid ja algoritmiline kauplemine jagavad sarnasusi. Algoritmiline kauplemine on arvutipõhise kauplemise vorm, mis kasutab turuandmete analüüsimiseks ja otsuste langetamiseks eelprogrammeeritud tarkvara.
Krüptokauplemisrobotid töötavad sarnaselt, programmidega, mis on loodud varade ostmiseks ja müümiseks hinna või mahu kõikumiste alusel. Päevakauplejad kasutavad neid roboteid lühiajaliste hinnaliikumiste ärakasutamiseks, ostes madalalt ja müües kõrgelt mõne minuti või tunni jooksul, mitte aga hoida positsioone nädalaid või kuid nagu traditsioonilised investorid.
Algoritmilise kauplemise eelised
Siin on mõned algoritmilise kauplemise peamised eelised:
Ei mingit emotsionaalset mõju
Emotsioonid takistavad sageli kauplejate edu, eriti kui turutingimused muutuvad kiiresti. Algoritmiline kauplemine eemaldab emotsionaalse aspekti, tagades tehingute tegemise eelnevalt määratletud reeglite alusel.
Kiirus
Algoritmiline kauplemine kiirendab oluliselt kauplemisprotsessi. Toiminguid automatiseerides säästavad kauplejad aega ja saavutavad tulemusi kiiremini.
järjepidevus
Erinevalt inimestest järgivad algoritmid teatud juhiste komplekti, et tehinguid iga kord täpselt sooritada, välistades inimlike vigade või otsuste mõjutavate emotsionaalsete reaktsioonide riski.
Kiirem täitmine
Algoritmid suudavad tavaliselt tehinguid sooritada kiiremini kui inimesed. Arvutid töötlevad teavet ja täidavad selliseid ülesandeid nagu tehingute tegemine palju suurema kiirusega.
Parem hinna täitmine
Algoritmid optimeerivad tehingute sooritamist, tagades tehingute tegemise parima võimaliku hinnaga, sageli siis, kui konkurents teiste kauplejate poolt on minimaalne.
Madalamad kulud
Kuna algoritmid välistavad vajaduse inimtööjõu ja komisjonitasude järele, võimaldavad need kauplejatel teiste kauplemisstrateegiatega võrreldes väiksema kapitaliga tegutseda.
Algoritmilise kauplemise puudused ja riskid
Siiski on algoritmilise kauplemisega seotud mõned riskid ja puudused:
Programmeerimisalased teadmised
Algoritmiline kauplemine nõuab kindlat arusaamist programmeerimiskeeltest ja algoritmide toimimisest. Kauplejad peavad need algoritmid kindlas keeles kodeerima.
Regulatiivsed väljakutsed
Endiselt on regulatiivseid probleeme, millega tuleb tegeleda enne, kui algoritmiline kauplemine muutub täielikult peavooluks. Kuigi reguleerivad asutused on aeglaselt järele jõudmas, on algoritmilise kauplemise õiguslik raamistik endiselt arenemas.
Lühike eluiga
Algoritmilised kauplemissüsteemid võivad muutuvate turutingimuste või uute regulatsioonide tõttu kiiresti vananeda, mis toob kaasa jõudluse languse.
Eesmine jooks
Eeskäimine toimub siis, kui üksikisikud või ettevõtted saavad kasu teiste kauplejate ootel olevatest korraldustest, sooritades esmalt oma tehingud. See ebaõiglane eelis võib moonutada hinnakujundust ja mõjutada turu tõhusust.
Ressursinõuded
Algoritmiline kauplemine nõuab sageli märkimisväärseid ressursse, näiteks arvutusvõimsust, andmete salvestamist ja töötlemisvõimalusi. Väiksematele kauplejatele võib selle ülalpidamine olla kulukas.
Algoritmilise kauplemise peamised kaalutlused
Algoritmilisesse kauplemisse investeerides arvestage järgmiste teguritega:
Automaatika
Kontrollige, kas platvorm on täielikult automatiseeritud või poolautomaatne. Täielikult automatiseeritud platvorm, nagu eToro koopiatega kauplemine, võimaldab teil lasta süsteemil kogu töö ära teha.
Investeeringu suurus
Alustage väikese investeeringuga, näiteks mõnesaja dollariga, et end süsteemiga kurssi viia ja selle toimivust hinnata. Kogemuste omandamisel saate oma investeeringuid suurendada.
Saadaval olevad varad
Mõelge platvormil saadaolevate varade tüüpidele. Ideaalis soovite kaubelda krüpto, aktsiaindeksite ja Forexiga, kuna need pakuvad laiemat valikut võimalusi.
kulud
Olge teadlik kauplemisega seotud kuludest. Mõned platvormid, nagu Skilling, lubavad koopiatega kauplemist tasuta, kuid tehingute tegemisel või raha väljavõtmisel võivad kehtida tasud.
Algoritmilise krüptokaubanduse parim ajastus
Kaubelge ainult siis, kui teie robot tuvastab optimaalse võimaluse kasumi teenimiseks. Algoritm siseneb soodsa stsenaariumi tuvastamisel automaatselt turule.
Algoritmilise krüptokaubanduse seaduslikkus
Algoritmiline krüptokauplemine on enamikus riikides seaduslik, kuigi mõned, näiteks Põhja-Korea ja Iraan, on selle keelanud. Mõned riigid kehtestavad piiranguid ka välisturgudele või valuutadesse investeerimisele.
3 parimat algoritmilist kauplemisplatvormi
Siin on mõned algoritmilise krüptokaubanduse populaarseimad platvormid:
eToro
eToro on üks juhtivaid algoritmilise kauplemisplatvorme, mis pakub kasutajasõbralikku liidest ja lihtsat juurdepääsu krüptokaubandusele. Saate kopeerida teisi kauplejaid või teha oma tehinguid reaalajas. eToro abil saate alustada algoritmilist krüptokauplemist mõne minuti jooksul.
MetaTrader 4
MetaTrader 4 on veel üks populaarne platvorm, mis pakub nii automatiseeritud kui ka käsitsi kauplemisvõimalusi. Sellel on ainulaadsed võimalused, nagu näiteks kahjumi peatamise orderid ja kasumi võtmise võimalus kasutaja määratud parameetrite alusel. MetaTraderi krüpto jaoks kasutamiseks soovitame AvaTrade'i, väljakujunenud platvormi, millel on üle 15-aastane krüptokaubanduse kogemus.
Zorro kaupleja
Zorro Trader on tugev platvorm, mis sobib igale tasemele kauplejatele. Kuigi see on algajasõbralik, nõuab see alustamiseks C++ teadmisi. Zorro sobib suurepäraselt kõigile, kes soovivad keerukamate tööriistadega algoritmilisse kauplemisse sukelduda.
